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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AP Constructions | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 997.00 | 239 676.00 | 33 321.00 | 272 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 648.00 | 85 904.00 | 19 744.00 | 105 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 594.00 | 329 399.00 | 57 195.00 | 386 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BN En cours de production de biens | 146 622.00 | | 146 622.00 | 146 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 645.00 | 90 010.00 | 62 634.00 | 152 645.00 |
BZ Autres créances | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CF Disponibilités | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 924.00 | 90 010.00 | 431 914.00 | 521 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 519.00 | 419 410.00 | 489 109.00 | 908 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
DH Report à nouveau | -98 558.00 | | | -98 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 361.00 | | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 178 146.00 | | | 178 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 024.00 | | | 198 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 963.00 | | | 310 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 109.00 | | | 489 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 351.00 | | | 286 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 492.00 | | 1 391 492.00 | 1 391 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 492.00 | | 1 391 492.00 | 1 391 492.00 |
FM Production stockée | | | 50 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 138.00 | | | 1 469 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 138.00 | | | 1 420 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 631.00 | | 6 909.00 | 415 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 945.00 | 386 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 945.00 | 380 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 279.00 | | 6 838.00 | 409 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | 71.00 | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 506.00 | 33 838.00 | 35 945.00 | 331 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 214.00 | 33 838.00 | 35 945.00 | 329 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 180.00 | 20 830.00 | | 69 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 180.00 | 20 830.00 | | 69 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 180.00 | 20 830.00 | | 69 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 024.00 | 198 024.00 | | 198 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 765.00 | 21 153.00 | 24 612.00 | 45 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VP Divers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 612.00 | 92 834.00 | 115 777.00 | 208 612.00 |
VW T.V.A. | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 341.00 | 277 729.00 | 24 612.00 | 302 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
ST Autres comptes | 305 654.00 | | | 305 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
YT Sous‐traitance | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 204.00 | | | 188 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 112.00 | | | 173 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 919.00 | | | 432 919.00 |