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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AP Constructions | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 978.00 | 254 113.00 | 94 865.00 | 348 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 515.00 | 172 388.00 | 102 127.00 | 274 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 682.00 | 430 321.00 | 201 361.00 | 631 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BN En cours de production de biens | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 045.00 | 17 466.00 | 217 579.00 | 235 045.00 |
BZ Autres créances | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CF Disponibilités | 403 365.00 | | 403 365.00 | 403 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 252.00 | 17 466.00 | 830 786.00 | 848 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 934.00 | 447 787.00 | 1 032 147.00 | 1 479 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 237 458.00 | | | 237 458.00 |
DH Report à nouveau | -73 231.00 | | | -73 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 519.00 | | | -123 519.00 |
DL TOTAL (I) | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 406.00 | | | 552 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 340.00 | | | 924 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 147.00 | | | 1 032 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 597.00 | | | 428 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 346.00 | 77 021.00 | 13 046.00 | 366 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 054.00 | 77 021.00 | 13 046.00 | 364 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 550.00 | 916.00 | | 16 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 550.00 | 916.00 | | 16 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 550.00 | 916.00 | | 16 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 507.00 | 239 507.00 | | 239 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 406.00 | 56 663.00 | 495 743.00 | 552 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 979.00 | 257 380.00 | 21 599.00 | 278 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 349.00 | 257 380.00 | 25 969.00 | 283 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 540.00 | 415 797.00 | 495 743.00 | 911 540.00 |