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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AP Constructions | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 447.00 | 263 572.00 | 75 875.00 | 339 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 260.00 | 104 231.00 | 92 029.00 | 196 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 776.00 | 371 623.00 | 172 153.00 | 543 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BN En cours de production de biens | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 372.00 | 16 396.00 | 399 975.00 | 416 372.00 |
BZ Autres créances | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
CF Disponibilités | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 631.00 | 16 396.00 | 682 235.00 | 698 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 407.00 | 388 019.00 | 854 388.00 | 1 242 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 237 458.00 | 160 244.00 | | 237 458.00 |
DH Report à nouveau | | -49 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 930.00 | 126 773.00 | | -25 930.00 |
DL TOTAL (I) | 278 628.00 | 304 558.00 | | 278 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 125.00 | 24 807.00 | | 118 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 294.00 | 15 991.00 | | 11 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 035.00 | 261 583.00 | | 351 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 106.00 | 80 389.00 | | 91 106.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 5 600.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 760.00 | 393 483.00 | | 575 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 388.00 | 698 041.00 | | 854 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 840.00 | | | 498 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 762.00 | | 1 659 762.00 | 1 659 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 762.00 | | 1 659 762.00 | 1 659 762.00 |
FM Production stockée | | | -19 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 47 361.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 47 361.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 500.00 | 33.00 | | 23 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | 7 198.00 | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 40 163.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 604.00 | 1 965 074.00 | | 1 700 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 534.00 | 1 838 301.00 | | 1 726 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 930.00 | 126 773.00 | | -25 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 703.00 | 11 483.00 | | 5 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 114.00 | 1 282.00 | | 15 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 114.00 | 1 282.00 | | 15 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 114.00 | 1 282.00 | | 15 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 035.00 | 351 035.00 | | 351 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 125.00 | 41 205.00 | 76 920.00 | 118 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 817.00 | 475 983.00 | 23 834.00 | 499 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 760.00 | 498 840.00 | 76 920.00 | 575 760.00 |