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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AP Constructions | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 454.00 | 227 997.00 | 112 456.00 | 340 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 632.00 | 134 529.00 | 109 103.00 | 243 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 216.00 | 366 346.00 | 225 870.00 | 592 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BN En cours de production de biens | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 942.00 | 16 550.00 | 163 392.00 | 179 942.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CF Disponibilités | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 184.00 | 16 550.00 | 445 634.00 | 462 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 400.00 | 382 896.00 | 671 504.00 | 1 054 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 237 458.00 | 237 458.00 | | 237 458.00 |
DH Report à nouveau | -25 930.00 | | | -25 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 301.00 | -25 930.00 | | -47 301.00 |
DL TOTAL (I) | 231 327.00 | 278 628.00 | | 231 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 218.00 | 118 125.00 | | 161 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | 11 294.00 | | 7 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 979.00 | 351 035.00 | | 198 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 916.00 | 91 106.00 | | 61 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 4 200.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 177.00 | 575 760.00 | | 440 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 504.00 | 854 388.00 | | 671 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 106.00 | 498 840.00 | | 338 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 186.00 | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 623.00 | 64 287.00 | 69 563.00 | 371 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 330.00 | 64 287.00 | 69 563.00 | 369 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 396.00 | 154.00 | | 16 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 396.00 | 154.00 | | 16 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 979.00 | 198 979.00 | | 198 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 218.00 | 59 147.00 | 102 071.00 | 161 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 817.00 | 201 233.00 | 19 584.00 | 220 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 128.00 | 201 233.00 | 23 895.00 | 225 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 488.00 | 330 417.00 | 102 071.00 | 432 488.00 |