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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AP Constructions | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 647.00 | 247 538.00 | 23 109.00 | 270 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 645.00 | 89 275.00 | 15 369.00 | 104 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 300.00 | 340 633.00 | 42 667.00 | 383 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
BN En cours de production de biens | 126 968.00 | | 126 968.00 | 126 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 932.00 | 15 114.00 | 357 818.00 | 372 932.00 |
BZ Autres créances | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CF Disponibilités | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 488.00 | 15 114.00 | 655 374.00 | 670 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 788.00 | 355 747.00 | 698 041.00 | 1 053 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 160 244.00 | 160 244.00 | | 160 244.00 |
DH Report à nouveau | -49 559.00 | -98 558.00 | | -49 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 773.00 | 48 999.00 | | 126 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 304 558.00 | 178 146.00 | | 304 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 807.00 | 46 261.00 | | 24 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | 7 841.00 | | 15 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 147.00 | 8 622.00 | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 583.00 | 198 024.00 | | 261 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 389.00 | 50 215.00 | | 80 389.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 483.00 | 310 963.00 | | 393 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 041.00 | 489 109.00 | | 698 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 937.00 | | 1 826 937.00 | 1 826 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 937.00 | | 1 826 937.00 | 1 826 937.00 |
FM Production stockée | | | -19 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 85 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 361.00 | 2.00 | | 47 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 361.00 | 6 034.00 | | 47 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 252.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | 252.00 | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 163.00 | 5 782.00 | | 40 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 367.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 074.00 | 1 469 138.00 | | 1 965 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 301.00 | 1 420 138.00 | | 1 838 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 773.00 | 48 999.00 | | 126 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 483.00 | 30 113.00 | | 11 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 010.00 | 4 485.00 | 79 381.00 | 90 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 010.00 | 4 485.00 | 79 381.00 | 90 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 010.00 | 4 485.00 | 79 381.00 | 90 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 583.00 | 261 583.00 | | 261 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 807.00 | 15 228.00 | 9 580.00 | 24 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 593.00 | 435 404.00 | 4 190.00 | 439 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 336.00 | 379 756.00 | 9 580.00 | 389 336.00 |