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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 100.00 | 14 656.00 | 444.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 339.00 | 29 439.00 | 31 900.00 | 61 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 542.00 | 44 095.00 | 32 447.00 | 76 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CF Disponibilités | 169 523.00 | | 169 523.00 | 169 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 902.00 | | 284 902.00 | 284 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 444.00 | 44 095.00 | 317 349.00 | 361 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
DH Report à nouveau | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 714.00 | | | -5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 239 797.00 | | | 239 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
EA Autres dettes | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 553.00 | | | 77 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 349.00 | | | 317 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 050.00 | | 293 050.00 | 293 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 050.00 | | 293 050.00 | 293 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -879.00 | | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 277.00 | | | 295 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 714.00 | | | -5 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 811.00 | | 32 205.00 | 47 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 76 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 76 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 708.00 | | 32 205.00 | 47 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 409.00 | 12 160.00 | 3 474.00 | 35 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 12 160.00 | 3 474.00 | 35 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 279.00 | 7 372.00 | 6 907.00 | 14 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 149.00 | 40 045.00 | 104.00 | 40 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 553.00 | 70 646.00 | 6 907.00 | 77 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
ST Autres comptes | 112 284.00 | | | 112 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
YT Sous‐traitance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
ZE Dividendes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 749.00 | | | 133 749.00 |