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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 827.00 | 14 836.00 | 1 991.00 | 16 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 339.00 | 39 254.00 | 22 085.00 | 61 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 270.00 | 54 090.00 | 24 179.00 | 78 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BZ Autres créances | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CF Disponibilités | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 406.00 | | 299 406.00 | 299 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 676.00 | 54 090.00 | 323 585.00 | 377 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
DH Report à nouveau | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DL TOTAL (I) | 255 931.00 | | | 255 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 585.00 | | | 323 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 268.00 | | 329 268.00 | 329 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 268.00 | | 329 268.00 | 329 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 145.00 | | | 346 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 210.00 | | | 310 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 542.00 | | 1 727.00 | 76 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 439.00 | | 1 727.00 | 76 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 095.00 | 9 995.00 | | 44 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 9 995.00 | | 44 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VI Groupe et associés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 862.00 | 36 758.00 | 104.00 | 36 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 108 644.00 | | | 108 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
YT Sous‐traitance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
ZE Dividendes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 437.00 | | | 129 437.00 |