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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 16 107.00 | 4 535.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 608.00 | 35 395.00 | 9 213.00 | 44 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 353.00 | 51 502.00 | 29 851.00 | 81 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 506.00 | 4 208.00 | 16 298.00 | 20 506.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CF Disponibilités | 191 276.00 | | 191 276.00 | 191 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 931.00 | 4 208.00 | 297 723.00 | 301 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 284.00 | 55 710.00 | 327 575.00 | 383 284.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
DH Report à nouveau | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
DL TOTAL (I) | 247 517.00 | | | 247 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 575.00 | | | 327 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 128.00 | | 301 128.00 | 301 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 128.00 | | 301 128.00 | 301 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86.00 | | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 926.00 | | | 309 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 589.00 | | | 287 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 045.00 | | 22 275.00 | 84 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 966.00 | 81 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 966.00 | 65 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 941.00 | | 6 275.00 | 83 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 16 000.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 580.00 | 8 388.00 | 19 466.00 | 62 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 580.00 | 8 388.00 | 19 466.00 | 62 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 006.00 | 12 275.00 | 35 731.00 | 48 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 353.00 | 38 249.00 | 104.00 | 38 353.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 058.00 | 44 326.00 | 35 731.00 | 80 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
ZE Dividendes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |