| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 305.00 | 18 849.00 | 3 456.00 | 22 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 341.00 | 65 671.00 | 51 670.00 | 117 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 910.00 | 84 520.00 | 71 390.00 | 155 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | 1 041.00 | 4 091.00 | 5 132.00 |
BZ Autres créances | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CF Disponibilités | 159 275.00 | | 159 275.00 | 159 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 337.00 | 1 041.00 | 234 296.00 | 235 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 247.00 | 85 561.00 | 305 686.00 | 391 247.00 |
CU Autres participations | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
DL TOTAL (I) | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 686.00 | | | 305 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 850.00 | | 158 850.00 | 158 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 310.00 | | | 218 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 232.00 | | 678.00 | 155 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 968.00 | | 678.00 | 138 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 524.00 | 17 996.00 | | 66 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 524.00 | 17 996.00 | | 66 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 563.00 | 12 556.00 | 17 008.00 | 29 563.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 493.00 | 14 390.00 | 104.00 | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 816.00 | 47 809.00 | 17 008.00 | 64 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
YT Sous‐traitance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
ZE Dividendes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |