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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 827.00 | 15 290.00 | 1 537.00 | 16 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 114.00 | 47 290.00 | 19 824.00 | 67 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 045.00 | 62 580.00 | 21 464.00 | 84 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CF Disponibilités | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 657.00 | | 248 657.00 | 248 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 702.00 | 62 580.00 | 270 122.00 | 332 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
DH Report à nouveau | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 244 980.00 | | | 244 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 122.00 | | | 270 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 404.00 | | 307 404.00 | 307 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 404.00 | | 307 404.00 | 307 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 325.00 | | | 315 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 476.00 | | | 306 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 270.00 | | 5 775.00 | 78 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 166.00 | | 5 775.00 | 78 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 090.00 | 8 490.00 | | 54 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 090.00 | 8 490.00 | | 54 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 524.00 | 39 420.00 | 104.00 | 39 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
ZE Dividendes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |