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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
AH Fonds commercial | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 238.00 | 281 394.00 | 81 844.00 | 363 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 430.00 | 122 173.00 | 29 256.00 | 151 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 655 336.00 | 422 900.00 | 232 436.00 | 655 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 967.00 | 5 866.00 | 179 101.00 | 184 967.00 |
BZ Autres créances | 89 498.00 | | 89 498.00 | 89 498.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 183.00 | 5 866.00 | 308 317.00 | 314 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 519.00 | 428 766.00 | 540 753.00 | 969 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 789.00 | 102 079.00 | | 110 789.00 |
DH Report à nouveau | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 799.00 | 78 710.00 | | -54 799.00 |
DL TOTAL (I) | 98 969.00 | 223 767.00 | | 98 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 850.00 | 137 952.00 | | 186 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 668.00 | 116 212.00 | | 149 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 711.00 | 71 030.00 | | 100 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 800.00 | | |
EA Autres dettes | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 784.00 | 375 993.00 | | 441 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 753.00 | 599 760.00 | | 540 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 691.00 | 319 527.00 | | 344 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 869.00 | | 1 194 869.00 | 1 194 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 869.00 | | 1 194 869.00 | 1 194 869.00 |
FM Production stockée | | | 7 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 1 698.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 43 588.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | 104 358.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | 16 664.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 840.00 | 1 262 900.00 | | 1 212 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 638.00 | 1 184 190.00 | | 1 267 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 799.00 | 78 710.00 | | -54 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 885.00 | 95 351.00 | | 133 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 940.00 | | | 608 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 622.00 | | | 476 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 294.00 | 32 606.00 | | 390 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 176.00 | 157.00 | | 19 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 118.00 | 32 449.00 | | 371 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 497.00 | 1 369.00 | | 4 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 497.00 | 1 369.00 | | 4 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 668.00 | 149 668.00 | | 149 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 967.00 | | | 184 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 564.00 | 54 471.00 | 97 093.00 | 151 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 487.00 | 276 487.00 | | 276 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 784.00 | 344 691.00 | 97 093.00 | 441 784.00 |