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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
AH Fonds commercial | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 536.00 | 200 191.00 | 66 345.00 | 266 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 279.00 | 127 535.00 | 25 744.00 | 153 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 957.00 | 340 534.00 | 213 424.00 | 553 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 040.00 | 6 978.00 | 181 062.00 | 188 040.00 |
BZ Autres créances | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 739.00 | 6 978.00 | 329 761.00 | 336 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 696.00 | 347 512.00 | 543 185.00 | 890 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 969.00 | 110 789.00 | | 87 969.00 |
DH Report à nouveau | | 31 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | -54 799.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 118 763.00 | 98 969.00 | | 118 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 860.00 | 186 850.00 | | 193 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 577.00 | 149 668.00 | | 130 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 346.00 | 100 711.00 | | 92 346.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | 4 555.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 422.00 | 441 784.00 | | 424 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 185.00 | 540 753.00 | | 543 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 945.00 | 344 691.00 | | 332 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 033.00 | 35 286.00 | | 46 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 249 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 272.00 | |
FM Production stockée | | | -7 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 025.00 | 1 212 840.00 | | 1 245 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 231.00 | 1 267 638.00 | | 1 225 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 794.00 | -54 799.00 | | 19 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 845.00 | 133 885.00 | | 62 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 336.00 | | | 655 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 668.00 | | | 514 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 900.00 | 33 985.00 | 116 352.00 | 422 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 333.00 | | 6 526.00 | 19 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 567.00 | 33 985.00 | 109 826.00 | 403 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 866.00 | 1 112.00 | | 5 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 866.00 | 1 112.00 | | 5 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 866.00 | 1 112.00 | | 5 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 577.00 | 130 577.00 | | 130 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 826.00 | 56 349.00 | 91 477.00 | 147 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 383.00 | 307 383.00 | | 307 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 421.00 | 332 944.00 | 91 477.00 | 424 421.00 |