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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
AH Fonds commercial | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 130.00 | 276 376.00 | 32 754.00 | 309 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 242.00 | 135 514.00 | 16 728.00 | 152 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 515.00 | 424 697.00 | 170 818.00 | 595 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 552.00 | 3 105.00 | 194 447.00 | 197 552.00 |
BZ Autres créances | 263 895.00 | | 263 895.00 | 263 895.00 |
CF Disponibilités | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 351.00 | 3 105.00 | 527 246.00 | 530 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 865.00 | 427 802.00 | 698 064.00 | 1 125 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 012.00 | 188 134.00 | | 161 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 263.00 | -27 122.00 | | 95 263.00 |
DL TOTAL (I) | 267 275.00 | 172 012.00 | | 267 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 045.00 | 166 278.00 | | 139 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 539.00 | 132 243.00 | | 179 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 977.00 | 112 695.00 | | 110 977.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 789.00 | 411 216.00 | | 430 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 064.00 | 583 228.00 | | 698 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 403.00 | 384 383.00 | | 315 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 301 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | -405.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 450.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -950.00 | | -105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 588.00 | 1 096 550.00 | | 1 316 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 325.00 | 1 123 673.00 | | 1 221 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 263.00 | -27 122.00 | | 95 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 151.00 | 55 006.00 | | 55 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 942.00 | | 30 573.00 | 564 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 800.00 | | 30 573.00 | 430 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 318.00 | 11 378.00 | | 413 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 511.00 | 11 378.00 | | 400 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | | 5 378.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | | 5 378.00 | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | | 5 378.00 | 8 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 539.00 | 179 539.00 | | 179 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 197 552.00 | 197 552.00 | | 197 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 045.00 | 23 659.00 | 115 386.00 | 139 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 895.00 | 263 895.00 | | 263 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 111.00 | 462 111.00 | | 462 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 789.00 | 315 403.00 | 115 386.00 | 430 789.00 |