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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
AH Fonds commercial | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 557.00 | 269 428.00 | 9 130.00 | 278 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 242.00 | 131 084.00 | 21 159.00 | 152 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 942.00 | 413 318.00 | 151 624.00 | 564 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 756.00 | 8 483.00 | 158 273.00 | 166 756.00 |
BZ Autres créances | 203 060.00 | | 203 060.00 | 203 060.00 |
CF Disponibilités | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 087.00 | 8 483.00 | 431 604.00 | 440 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 030.00 | 421 801.00 | 583 228.00 | 1 005 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 134.00 | 142 045.00 | | 188 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 122.00 | 46 089.00 | | -27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 172 012.00 | 199 134.00 | | 172 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 278.00 | 116 280.00 | | 166 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 243.00 | 106 653.00 | | 132 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 695.00 | 106 079.00 | | 112 695.00 |
EA Autres dettes | | 2 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 216.00 | 331 213.00 | | 411 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 228.00 | 530 347.00 | | 583 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 383.00 | 311 655.00 | | 384 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -405.00 | 1 850.00 | | -405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | 2 248.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 4 098.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -597.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 550.00 | 1 234 120.00 | | 1 096 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 673.00 | 1 188 031.00 | | 1 123 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 122.00 | 46 089.00 | | -27 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 006.00 | 59 828.00 | | 55 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 195.00 | | 22 647.00 | 551 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 564 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 430 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 008.00 | | | 134 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 053.00 | | 22 647.00 | 417 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 332.00 | 24 031.00 | 6 045.00 | 395 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 525.00 | 24 031.00 | 6 045.00 | 382 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 243.00 | 132 243.00 | | 132 243.00 |
UX Autres créances clients | 166 756.00 | 166 756.00 | | 166 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 278.00 | 139 445.00 | 26 833.00 | 166 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 281.00 | | | -102 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 060.00 | 203 060.00 | | 203 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 816.00 | 369 816.00 | | 369 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 216.00 | 384 383.00 | 26 833.00 | 411 216.00 |