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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
AH Fonds commercial | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 357.00 | 249 535.00 | 23 823.00 | 273 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 696.00 | 132 990.00 | 10 706.00 | 143 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 195.00 | 395 332.00 | 155 863.00 | 551 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 123.00 | 6 949.00 | 145 174.00 | 152 123.00 |
BZ Autres créances | 197 441.00 | | 197 441.00 | 197 441.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 433.00 | 6 949.00 | 374 484.00 | 381 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 629.00 | 402 281.00 | 530 347.00 | 932 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 045.00 | 107 763.00 | | 142 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 089.00 | 34 282.00 | | 46 089.00 |
DL TOTAL (I) | 199 134.00 | 153 045.00 | | 199 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 280.00 | 171 601.00 | | 116 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 653.00 | 100 171.00 | | 106 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 079.00 | 107 234.00 | | 106 079.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 15 537.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 213.00 | 394 543.00 | | 331 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 347.00 | 547 588.00 | | 530 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 655.00 | 337 344.00 | | 311 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 100.00 | 72 523.00 | | 52 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 218 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 218 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 744.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 930.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 930.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 2 251.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 2 251.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | 3 679.00 | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 120.00 | 1 255 169.00 | | 1 234 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 031.00 | 1 220 887.00 | | 1 188 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 089.00 | 34 282.00 | | 46 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 828.00 | 61 989.00 | | 59 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 145.00 | | | 557 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 551 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 417 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 003.00 | | | 423 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 291.00 | 34 744.00 | 3 702.00 | 364 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 483.00 | 34 744.00 | 3 702.00 | 351 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 653.00 | 106 653.00 | | 106 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 180.00 | 44 623.00 | 19 558.00 | 64 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 441.00 | 197 441.00 | | 197 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 756.00 | 351 756.00 | | 351 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 213.00 | 311 655.00 | 19 558.00 | 331 213.00 |