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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 82 192.00 | 71 487.00 | 10 705.00 | 82 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 930.00 | 77 124.00 | 10 806.00 | 87 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 370.00 | 8 367.00 | 3.00 | 8 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 571.00 | 158 422.00 | 37 149.00 | 195 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 996.00 | 27 693.00 | 131 303.00 | 158 996.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 465.00 | 27 693.00 | 386 772.00 | 414 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 035.00 | 186 114.00 | 423 921.00 | 610 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 399.00 | 98 454.00 | | 97 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 174.00 | 46 283.00 | | 41 174.00 |
DL TOTAL (I) | 146 958.00 | 153 122.00 | | 146 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536.00 | 12 959.00 | | 6 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 44 000.00 | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 289.00 | 25 450.00 | | 31 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 694.00 | 140 142.00 | | 101 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 433.00 | 79 404.00 | | 85 433.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 962.00 | 301 954.00 | | 276 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 921.00 | 455 076.00 | | 423 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 962.00 | 295 418.00 | | 276 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 249.00 | | 985 249.00 | 985 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 249.00 | | 985 249.00 | 985 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 504.00 | 2 208.00 | | 11 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 14 512.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 14 512.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | -14 512.00 | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 6 947.00 | | 4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 574.00 | 1 017 210.00 | | 1 006 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 400.00 | 970 927.00 | | 965 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 174.00 | 46 283.00 | | 41 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 518.00 | 9 031.00 | | 3 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 781.00 | | 8 804.00 | 211 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 015.00 | 195 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 015.00 | 178 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 702.00 | | 8 804.00 | 194 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 571.00 | 2 573.00 | 22 722.00 | 178 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 127.00 | 2 573.00 | 22 722.00 | 177 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 064.00 | 5 629.00 | | 22 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 064.00 | 5 629.00 | | 22 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 064.00 | 5 629.00 | | 22 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 127 001.00 | | | 127 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 467.00 | 175 467.00 | | 175 467.00 |
VW T.V.A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 674.00 | 245 674.00 | | 245 674.00 |