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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 107 573.00 | 83 176.00 | 24 397.00 | 107 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 665.00 | 72 973.00 | 6 692.00 | 79 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 7 692.00 | 2 009.00 | 9 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 016.00 | 164 282.00 | 48 733.00 | 213 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 191.00 | 19 525.00 | 178 665.00 | 198 191.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 198 426.00 | | 198 426.00 | 198 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 566.00 | 19 525.00 | 463 041.00 | 482 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 582.00 | 183 808.00 | 511 774.00 | 695 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 35 795.00 | 64 631.00 | | 35 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 071.00 | 43 629.00 | | 38 071.00 |
DL TOTAL (I) | 82 252.00 | 116 645.00 | | 82 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 686.00 | 7 298.00 | | 71 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 982.00 | 54 312.00 | | 34 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 592.00 | 39 901.00 | | 53 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 295.00 | 85 617.00 | | 184 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 923.00 | 76 703.00 | | 75 923.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 32 525.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 522.00 | 296 356.00 | | 429 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 774.00 | 413 001.00 | | 511 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 523.00 | 295 792.00 | | 429 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 180.00 | 6 103.00 | | 158 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 737.00 | 6 103.00 | | 157 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 295.00 | 184 295.00 | | 184 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 532.00 | 210 532.00 | | 210 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 922.00 | 210 922.00 | | 210 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 931.00 | 375 931.00 | | 375 931.00 |