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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 106 820.00 | 75 766.00 | 31 055.00 | 106 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 740.00 | 70 466.00 | 9 273.00 | 79 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 6 551.00 | 1 810.00 | 8 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 997.00 | 153 225.00 | 57 772.00 | 210 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 461.00 | 12 572.00 | 217 888.00 | 230 461.00 |
BZ Autres créances | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 391.00 | 12 572.00 | 462 818.00 | 475 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 388.00 | 165 797.00 | 520 591.00 | 686 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 83 646.00 | 91 235.00 | | 83 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 449.00 | 40 720.00 | | 53 449.00 |
DL TOTAL (I) | 145 480.00 | 140 341.00 | | 145 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 309.00 | 64 000.00 | | 36 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 896.00 | 48 855.00 | | 40 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 530.00 | 213 048.00 | | 151 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 577.00 | 88 407.00 | | 91 577.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 615.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 110.00 | 414 926.00 | | 375 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 591.00 | 555 266.00 | | 520 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 812.00 | 414 926.00 | | 367 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 302.00 | | 1 143 302.00 | 1 143 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 302.00 | | 1 143 302.00 | 1 143 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 495.00 | 25 583.00 | | 20 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 208.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 5 897.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 191.00 | 14 908.00 | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 14 908.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 891.00 | -9 011.00 | | -4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 5 253.00 | | 10 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 103.00 | 1 035 274.00 | | 1 164 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 655.00 | 994 554.00 | | 1 110 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 449.00 | 40 720.00 | | 53 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 088.00 | 3 518.00 | | 8 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 260.00 | | 24 628.00 | 187 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891.00 | 210 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891.00 | 194 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 183.00 | | 24 628.00 | 171 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 022.00 | 5 094.00 | 891.00 | 149 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 580.00 | 5 094.00 | 891.00 | 148 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 969.00 | 5 603.00 | | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969.00 | 5 603.00 | | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | 5 603.00 | | 6 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 530.00 | 151 530.00 | | 151 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 215 626.00 | 215 626.00 | | 215 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 959.00 | 6 660.00 | 7 298.00 | 13 959.00 |
VI Groupe et associés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 638.00 | 251 638.00 | | 251 638.00 |
VW T.V.A. | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 214.00 | 326 916.00 | 7 298.00 | 334 214.00 |