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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 82 192.00 | 72 798.00 | 9 395.00 | 82 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 740.00 | 68 842.00 | 10 897.00 | 79 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | 6 940.00 | 2 312.00 | 9 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 260.00 | 149 022.00 | 38 238.00 | 187 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 958.00 | 6 969.00 | 234 990.00 | 241 958.00 |
BZ Autres créances | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CF Disponibilités | 237 439.00 | | 237 439.00 | 237 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 997.00 | 6 969.00 | 517 028.00 | 523 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 257.00 | 155 991.00 | 555 266.00 | 711 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 235.00 | 97 399.00 | | 91 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 720.00 | 41 174.00 | | 40 720.00 |
DL TOTAL (I) | 140 341.00 | 146 958.00 | | 140 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 52 000.00 | | 64 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 855.00 | 31 289.00 | | 48 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 048.00 | 101 694.00 | | 213 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 407.00 | 85 433.00 | | 88 407.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 10.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 926.00 | 276 962.00 | | 414 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 266.00 | 423 921.00 | | 555 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 926.00 | 276 962.00 | | 414 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 571.00 | | 4 005.00 | 195 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 315.00 | 187 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 15 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 314.00 | 171 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 492.00 | | 4 005.00 | 178 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 422.00 | 2 916.00 | 12 315.00 | 158 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | 1 002.00 | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 978.00 | 2 916.00 | 11 314.00 | 156 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 693.00 | | 20 724.00 | 27 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 693.00 | | 20 724.00 | 27 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 693.00 | | 20 724.00 | 27 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 048.00 | 213 048.00 | | 213 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 227 124.00 | | | 227 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 222.00 | 258 222.00 | | 258 222.00 |
VW T.V.A. | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 071.00 | 366 071.00 | | 366 071.00 |