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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 107 573.00 | 79 504.00 | 28 069.00 | 107 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 665.00 | 71 155.00 | 8 510.00 | 79 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 801.00 | 7 078.00 | 1 723.00 | 8 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 116.00 | 158 180.00 | 53 937.00 | 212 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 303.00 | 20 970.00 | 158 333.00 | 179 303.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 166 848.00 | | 166 848.00 | 166 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 035.00 | 20 970.00 | 359 065.00 | 380 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 152.00 | 179 150.00 | 413 001.00 | 592 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 64 631.00 | 83 646.00 | | 64 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 629.00 | 53 449.00 | | 43 629.00 |
DL TOTAL (I) | 116 645.00 | 145 480.00 | | 116 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 298.00 | 13 959.00 | | 7 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 312.00 | 36 309.00 | | 54 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 901.00 | 40 896.00 | | 39 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 617.00 | 151 530.00 | | 85 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 704.00 | 91 576.00 | | 76 704.00 |
EA Autres dettes | 32 525.00 | 589.00 | | 32 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 356.00 | 375 110.00 | | 296 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 001.00 | 520 591.00 | | 413 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 225.00 | 6 110.00 | 1 155.00 | 153 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 783.00 | 6 110.00 | 1 155.00 | 152 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 617.00 | 85 617.00 | | 85 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298.00 | 6 734.00 | 564.00 | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 725.00 | 188 725.00 | | 188 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 456.00 | 255 891.00 | 564.00 | 256 456.00 |