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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 563.00 | 74 277.00 | 12 286.00 | 86 563.00 |
AP Constructions | 24 107.00 | 9 144.00 | 14 963.00 | 24 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 914.00 | 870.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 345.00 | 114 783.00 | 42 562.00 | 157 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 280.00 | 199 118.00 | 71 163.00 | 270 280.00 |
BT Marchandises | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 721.00 | 16 015.00 | 1 128 706.00 | 1 144 721.00 |
BZ Autres créances | 190 857.00 | 79 167.00 | 111 690.00 | 190 857.00 |
CF Disponibilités | 442 164.00 | | 442 164.00 | 442 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 446.00 | 95 182.00 | 1 796 264.00 | 1 891 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 726.00 | 294 300.00 | 1 867 427.00 | 2 161 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 071.00 | 25 405.00 | | 26 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 437.00 | 149 667.00 | | 114 437.00 |
DL TOTAL (I) | 470 509.00 | 505 071.00 | | 470 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 182 182.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 925.00 | 193 235.00 | | 146 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 943.00 | 953 757.00 | | 952 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 494.00 | 160 693.00 | | 197 494.00 |
EA Autres dettes | 29 311.00 | 9 226.00 | | 29 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 736.00 | 16 415.00 | | 69 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 918.00 | 1 515 508.00 | | 1 396 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 427.00 | 2 020 579.00 | | 1 867 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 918.00 | 1 515 508.00 | | 1 396 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 146 831.00 | | 4 146 831.00 | 4 146 831.00 |
FG Production vendue services | 1 492 209.00 | | 1 492 209.00 | 1 492 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 040.00 | | 5 639 040.00 | 5 639 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 38 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 007.00 | 25 016.00 | | 36 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 197.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 197.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | -197.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 873.00 | 57 557.00 | | 42 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 906.00 | 4 400 170.00 | | 5 646 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532 468.00 | 4 250 503.00 | | 5 532 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 437.00 | 149 667.00 | | 114 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 749.00 | | 30 532.00 | 239 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 978.00 | | 6 585.00 | 79 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 288.00 | | 23 947.00 | 159 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 935.00 | 25 183.00 | | 173 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 022.00 | 6 255.00 | | 68 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 913.00 | 18 928.00 | | 105 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 635.00 | 1 680.00 | 2 300.00 | 16 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 802.00 | 1 680.00 | 2 300.00 | 95 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 802.00 | 1 680.00 | 2 300.00 | 95 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 943.00 | 952 943.00 | | 952 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 503.00 | | | 1 125 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 785.00 | 1 341 303.00 | 482.00 | 1 341 785.00 |
VW T.V.A. | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 918.00 | 1 396 918.00 | | 1 396 918.00 |