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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 868.00 | 89 582.00 | 3 286.00 | 92 868.00 |
AP Constructions | 24 107.00 | 17 816.00 | 6 291.00 | 24 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 180.00 | 203.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 265.00 | 127 727.00 | 27 538.00 | 155 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 105.00 | 237 305.00 | 37 800.00 | 275 105.00 |
BT Marchandises | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 612.00 | 11 700.00 | 925 912.00 | 937 612.00 |
BZ Autres créances | 180 197.00 | 79 167.00 | 101 030.00 | 180 197.00 |
CF Disponibilités | 1 016 015.00 | | 1 016 015.00 | 1 016 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 120.00 | 90 867.00 | 2 182 253.00 | 2 273 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 225.00 | 328 172.00 | 2 220 053.00 | 2 548 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 81 586.00 | 57 837.00 | | 81 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 625.00 | 23 749.00 | | 39 625.00 |
DL TOTAL (I) | 451 211.00 | 411 586.00 | | 451 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 632.00 | 1 002 950.00 | | 1 000 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 437.00 | 13 187.00 | | 30 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 286.00 | 700 797.00 | | 547 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 762.00 | 89 474.00 | | 103 762.00 |
EA Autres dettes | 61 775.00 | 57 659.00 | | 61 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 949.00 | 18 458.00 | | 24 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 841.00 | 1 882 524.00 | | 1 768 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 053.00 | 2 294 110.00 | | 2 220 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 073 680.00 | | 4 073 680.00 | 4 073 680.00 |
FG Production vendue services | 714 745.00 | | 714 745.00 | 714 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 425.00 | | 4 788 425.00 | 4 788 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | 4 191.00 | | 8 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 201.00 | 5 871 787.00 | | 4 800 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 576.00 | 5 848 039.00 | | 4 760 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 625.00 | 23 749.00 | | 39 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 993.00 | | 6 111.00 | 268 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 643.00 | | 6 111.00 | 175 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 701.00 | 13 606.00 | | 223 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 920.00 | 1 663.00 | | 87 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 781.00 | 11 943.00 | | 135 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 286.00 | 547 286.00 | | 547 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 923 572.00 | 923 572.00 | | 923 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 120 867.00 | 859 133.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 894.00 | 1 110 372.00 | 14 522.00 | 1 124 894.00 |
VW T.V.A. | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 841.00 | 889 708.00 | 859 133.00 | 1 768 841.00 |