| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 880.00 | 80 086.00 | 7 794.00 | 87 880.00 |
AP Constructions | 24 107.00 | 11 555.00 | 12 552.00 | 24 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783.00 | 1 094.00 | 690.00 | 1 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 439.00 | 127 032.00 | 38 407.00 | 165 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 691.00 | 219 766.00 | 59 925.00 | 279 691.00 |
BT Marchandises | 145 426.00 | | 145 426.00 | 145 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 246.00 | 16 015.00 | 1 155 231.00 | 1 171 246.00 |
BZ Autres créances | 202 702.00 | 79 167.00 | 123 535.00 | 202 702.00 |
CF Disponibilités | 134 006.00 | | 134 006.00 | 134 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 234.00 | 95 182.00 | 1 583 052.00 | 1 678 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 925.00 | 314 948.00 | 1 642 977.00 | 1 957 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 509.00 | 26 071.00 | | 30 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 271.00 | 114 437.00 | | 105 271.00 |
DL TOTAL (I) | 465 779.00 | 470 509.00 | | 465 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 511.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 981.00 | 146 925.00 | | 194 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 257.00 | 952 943.00 | | 761 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 451.00 | 197 494.00 | | 124 451.00 |
EA Autres dettes | 38 083.00 | 29 311.00 | | 38 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 687.00 | 69 736.00 | | 57 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 198.00 | 1 396 918.00 | | 1 177 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 977.00 | 1 867 427.00 | | 1 642 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 653.00 | | 3 913 653.00 | 3 913 653.00 |
FG Production vendue services | 1 125 425.00 | | 1 125 425.00 | 1 125 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 078.00 | | 5 039 078.00 | 5 039 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 886.00 | 36 007.00 | | 33 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 013.00 | 42 873.00 | | 31 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 481.00 | 5 646 906.00 | | 5 052 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 210.00 | 5 532 468.00 | | 4 947 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 271.00 | 114 437.00 | | 105 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 563.00 | | 1 317.00 | 86 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 234.00 | | 8 094.00 | 183 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 117.00 | 20 649.00 | | 199 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 277.00 | 5 809.00 | | 74 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840.00 | 14 840.00 | | 124 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 257.00 | 761 257.00 | | 761 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 028.00 | | | 1 152 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 194 981.00 | 194 981.00 | | 194 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 284.00 | 1 398 802.00 | 482.00 | 1 399 284.00 |
VW T.V.A. | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 198.00 | 1 177 198.00 | | 1 177 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |