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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 868.00 | 87 920.00 | 4 949.00 | 92 868.00 |
AP Constructions | 24 107.00 | 16 422.00 | 7 685.00 | 24 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 1 911.00 | 473.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 153.00 | 117 448.00 | 31 705.00 | 149 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 994.00 | 223 700.00 | 45 294.00 | 268 994.00 |
BT Marchandises | 112 235.00 | | 112 235.00 | 112 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 828.00 | 11 700.00 | 1 141 128.00 | 1 152 828.00 |
BZ Autres créances | 351 834.00 | 79 167.00 | 272 667.00 | 351 834.00 |
CF Disponibilités | 714 607.00 | | 714 607.00 | 714 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 683.00 | 90 867.00 | 2 248 816.00 | 2 339 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 677.00 | 314 567.00 | 2 294 110.00 | 2 608 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 57 837.00 | 41 028.00 | | 57 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 156 809.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 411 586.00 | 527 837.00 | | 411 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 950.00 | 1 355.00 | | 1 002 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | 10 433.00 | | 13 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 797.00 | 864 620.00 | | 700 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 474.00 | 137 319.00 | | 89 474.00 |
EA Autres dettes | 57 659.00 | 40 911.00 | | 57 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 458.00 | 26 886.00 | | 18 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 524.00 | 1 128 009.00 | | 1 882 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 110.00 | 1 655 846.00 | | 2 294 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 748 666.00 | | 4 748 666.00 | 4 748 666.00 |
FG Production vendue services | 1 103 995.00 | | 1 103 995.00 | 1 103 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 662.00 | | 5 852 662.00 | 5 852 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 365 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 44 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 61 602.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 787.00 | 7 943 837.00 | | 5 871 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 039.00 | 7 787 028.00 | | 5 848 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 749.00 | 156 809.00 | | 23 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 328.00 | 8 665.00 | | 260 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 994.00 | | | 268 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 643.00 | | | 175 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 977.00 | 8 665.00 | | 166 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 639.00 | 14 060.00 | | 209 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 175.00 | 1 744.00 | | 86 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 464.00 | 12 316.00 | | 123 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 015.00 | 7 720.00 | 12 035.00 | 16 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 182.00 | 7 720.00 | 12 035.00 | 95 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 182.00 | 7 720.00 | 12 035.00 | 95 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 720.00 | 12 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 797.00 | 700 797.00 | | 700 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 788.00 | 1 138 788.00 | | 1 138 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VP Divers | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 518.00 | 286 518.00 | | 286 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 324.00 | 1 512 841.00 | 482.00 | 1 513 324.00 |
VW T.V.A. | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 524.00 | 882 524.00 | 1 000 000.00 | 1 882 524.00 |