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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 868.00 | 86 175.00 | 6 693.00 | 92 868.00 |
AP Constructions | 24 107.00 | 15 028.00 | 9 079.00 | 24 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 1 611.00 | 773.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 487.00 | 106 826.00 | 33 661.00 | 140 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 328.00 | 209 639.00 | 50 689.00 | 260 328.00 |
BT Marchandises | 190 951.00 | | 190 951.00 | 190 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 437.00 | 16 015.00 | 1 173 422.00 | 1 189 437.00 |
BZ Autres créances | 198 908.00 | 79 167.00 | 119 741.00 | 198 908.00 |
CF Disponibilités | 103 210.00 | | 103 210.00 | 103 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 340.00 | 95 182.00 | 1 605 158.00 | 1 700 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 667.00 | 304 821.00 | 1 655 846.00 | 1 960 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 41 028.00 | 35 779.00 | | 41 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 809.00 | 135 249.00 | | 156 809.00 |
DL TOTAL (I) | 527 837.00 | 501 028.00 | | 527 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 1 078.00 | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 433.00 | 299 049.00 | | 10 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 620.00 | 1 101 749.00 | | 864 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 319.00 | 220 156.00 | | 137 319.00 |
EA Autres dettes | 40 911.00 | 40 404.00 | | 40 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 886.00 | 43 622.00 | | 26 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 009.00 | 1 706 059.00 | | 1 128 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 846.00 | 2 207 088.00 | | 1 655 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 524.00 | 1 706 059.00 | | 1 081 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 236 804.00 | | 6 236 804.00 | 6 236 804.00 |
FG Production vendue services | 1 690 904.00 | | 1 690 904.00 | 1 690 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 708.00 | | 7 927 708.00 | 7 927 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 960 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 249.00 | |
GE Autres charges | | | 40 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 716 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 602.00 | 40 937.00 | | 61 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 837.00 | 5 854 987.00 | | 7 943 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 787 028.00 | 5 719 738.00 | | 7 787 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 809.00 | 135 249.00 | | 156 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 209.00 | | 11 869.00 | 292 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 750.00 | 260 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 750.00 | 166 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 880.00 | | 4 988.00 | 87 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 846.00 | | 6 881.00 | 203 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 140.00 | 16 249.00 | 43 750.00 | 237 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 055.00 | 3 120.00 | | 83 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 085.00 | 13 129.00 | 43 750.00 | 154 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 620.00 | 864 620.00 | | 864 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 219.00 | 1 170 219.00 | | 1 170 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 777.00 | 188 777.00 | | 188 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 660.00 | 1 406 178.00 | 482.00 | 1 406 660.00 |
VW T.V.A. | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 524.00 | 1 081 524.00 | | 1 081 524.00 |