| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 406.00 | 224.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 95 693.00 | 36 179.00 | 59 513.00 | 95 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 491.00 | 65 434.00 | 95 057.00 | 160 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 348.00 | 110 359.00 | 233 989.00 | 344 348.00 |
BT Marchandises | 221 894.00 | 11 393.00 | 210 501.00 | 221 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BZ Autres créances | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
CF Disponibilités | 219 271.00 | | 219 271.00 | 219 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 973.00 | 11 393.00 | 596 580.00 | 607 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 321.00 | 121 752.00 | 830 569.00 | 952 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 975.00 | 192 866.00 | | 193 975.00 |
DH Report à nouveau | | -16 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 163.00 | 17 578.00 | | 11 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 1 650.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 330 303.00 | 320 040.00 | | 330 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 270.00 | 20 231.00 | | 23 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 270.00 | 20 231.00 | | 23 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 252.00 | 239 567.00 | | 174 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 18 093.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 482.00 | 2 990.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 037.00 | 230 989.00 | | 171 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 132.00 | 131 021.00 | | 129 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 996.00 | 622 661.00 | | 476 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 569.00 | 962 932.00 | | 830 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 361.00 | 554 398.00 | | 367 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 908.00 | | 1 064 908.00 | 1 064 908.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 013.00 | | 1 065 013.00 | 1 065 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | 3 821.00 | | 5 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 457.00 | 48 597.00 | | 48 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | 900.00 | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | 883.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 1 786.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 369.00 | 1 055 319.00 | | 1 091 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 205.00 | 1 037 741.00 | | 1 080 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 163.00 | 17 578.00 | | 11 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 338.00 | 2 552.00 | | 1 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 307.00 | | 41.00 | 344 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 523.00 | | | 261 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 454.00 | | 41.00 | 17 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 135.00 | 29 224.00 | | 81 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 333.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 062.00 | 28 891.00 | | 78 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 037.00 | 171 037.00 | | 171 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UX Autres créances clients | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 215.00 | 67 062.00 | 107 154.00 | 174 215.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 842.00 | | | 70 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VW T.V.A. | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 514.00 | 367 361.00 | 107 154.00 | 474 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 457.00 | 8 244.00 | | 8 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 856.00 | 14 155.00 | | 13 856.00 |
ST Autres comptes | 100 651.00 | 96 766.00 | | 100 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 727.00 | 43 343.00 | | 56 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 489.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | 1 722.00 | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 334.00 | 9 966.00 | | 10 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 912.00 | 208 745.00 | | 213 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 585.00 | 130 040.00 | | 106 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 233.00 | 154 264.00 | | 171 233.00 |