| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 95 693.00 | 52 995.00 | 42 698.00 | 95 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 757.00 | 104 804.00 | 55 953.00 | 160 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 950.00 | 166 768.00 | 176 182.00 | 342 950.00 |
BT Marchandises | 217 126.00 | 10 424.00 | 206 702.00 | 217 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
CF Disponibilités | 369 346.00 | | 369 346.00 | 369 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 001.00 | 10 424.00 | 667 578.00 | 678 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 951.00 | 177 192.00 | 843 759.00 | 1 020 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 553.00 | 205 139.00 | | 161 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 429.00 | 36 414.00 | | 110 429.00 |
DL TOTAL (I) | 396 396.00 | 365 967.00 | | 396 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 912.00 | 26 652.00 | | 18 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 912.00 | 26 652.00 | | 18 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 798.00 | 107 362.00 | | 41 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 055.00 | 93.00 | | 52 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 971.00 | 3 904.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 824.00 | 190 502.00 | | 191 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 002.00 | 126 554.00 | | 140 002.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 451.00 | 428 414.00 | | 428 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 759.00 | 821 033.00 | | 843 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 480.00 | 382 819.00 | | 426 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 622.00 | | 1 054 622.00 | 1 054 622.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 745.00 | | 1 054 745.00 | 1 054 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 1 220.00 | | 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -926.00 | 35 727.00 | | -926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | 5 761.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | 4 264.00 | | 28 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 013.00 | 1 043 063.00 | | 1 076 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 583.00 | 1 006 649.00 | | 965 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 429.00 | 36 414.00 | | 110 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 15 830.00 | 1 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 833.00 | 559.00 | 342 950.00 | 1 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 261 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 349.00 | | | 262 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 085.00 | 28 243.00 | 559.00 | 139 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 455.00 | 28 243.00 | 559.00 | 135 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 824.00 | 191 824.00 | | 191 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
VI Groupe et associés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VW T.V.A. | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 480.00 | 426 480.00 | | 426 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 7 057.00 | | 2 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 516.00 | 17 964.00 | | 20 516.00 |
ST Autres comptes | 97 123.00 | 92 379.00 | | 97 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 508.00 | 54 722.00 | | 54 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | 2 222.00 | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 652.00 | 9 279.00 | | 4 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 170.00 | 204 546.00 | | 211 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 737.00 | 105 720.00 | | 104 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 148.00 | 165 065.00 | | 172 148.00 |