| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 95 693.00 | 61 319.00 | 34 373.00 | 95 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 262.00 | 124 359.00 | 38 904.00 | 163 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 756.00 | 194 647.00 | 151 108.00 | 345 756.00 |
BT Marchandises | 245 502.00 | 9 341.00 | 236 161.00 | 245 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 365.00 | | 387 365.00 | 387 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 657.00 | 9 341.00 | 668 316.00 | 677 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 413.00 | 203 988.00 | 819 425.00 | 1 023 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 982.00 | 161 553.00 | | 191 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 592.00 | 110 429.00 | | 108 592.00 |
DL TOTAL (I) | 424 988.00 | 396 396.00 | | 424 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 842.00 | 18 912.00 | | 8 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 842.00 | 18 912.00 | | 8 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 156.00 | 41 798.00 | | 29 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 806.00 | 52 055.00 | | 39 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 098.00 | 1 971.00 | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 428.00 | 191 824.00 | | 196 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 306.00 | 140 002.00 | | 115 306.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 594.00 | 428 451.00 | | 385 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 425.00 | 843 759.00 | | 819 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 167.00 | 426 480.00 | | 365 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 757.00 | | 1 076 757.00 | 1 076 757.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 863.00 | | 1 076 863.00 | 1 076 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | 463.00 | | 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 874.00 | 28 643.00 | | 30 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 130.00 | 1 076 013.00 | | 1 098 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 537.00 | 965 583.00 | | 989 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 592.00 | 110 429.00 | | 108 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 950.00 | | 2 806.00 | 342 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 790.00 | | 2 505.00 | 261 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 830.00 | | 301.00 | 15 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 768.00 | 27 879.00 | | 166 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 138.00 | 27 879.00 | | 163 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 912.00 | | 10 070.00 | 18 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 424.00 | 9 341.00 | 10 424.00 | 10 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 424.00 | 9 341.00 | 10 424.00 | 10 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 336.00 | 9 341.00 | 20 494.00 | 29 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 428.00 | 196 428.00 | | 196 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UX Autres créances clients | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 141.00 | 12 812.00 | 16 329.00 | 29 141.00 |
VI Groupe et associés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VW T.V.A. | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 496.00 | 365 167.00 | 16 329.00 | 381 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 2 667.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 674.00 | 20 516.00 | | 16 674.00 |
ST Autres comptes | 100 852.00 | 97 123.00 | | 100 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 629.00 | 54 508.00 | | 55 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | 1 985.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | 4 652.00 | | 3 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 578.00 | 211 170.00 | | 215 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 157.00 | 104 737.00 | | 111 157.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 155.00 | 172 148.00 | | 173 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |