| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 95 693.00 | 68 846.00 | 26 847.00 | 95 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 052.00 | 136 526.00 | 24 526.00 | 161 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 863.00 | 214 341.00 | 129 522.00 | 343 863.00 |
BT Marchandises | 229 093.00 | 9 770.00 | 219 323.00 | 229 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BZ Autres créances | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CF Disponibilités | 459 930.00 | | 459 930.00 | 459 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 643.00 | 9 770.00 | 720 874.00 | 730 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 507.00 | 224 111.00 | 850 396.00 | 1 074 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 574.00 | 191 982.00 | | 220 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 377.00 | 108 592.00 | | 113 377.00 |
DL TOTAL (I) | 458 366.00 | 424 988.00 | | 458 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 555.00 | 8 842.00 | | 10 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 555.00 | 8 842.00 | | 10 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 356.00 | 29 156.00 | | 16 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 976.00 | 39 806.00 | | 23 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | 4 098.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 282.00 | 196 428.00 | | 177 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 781.00 | 115 306.00 | | 160 781.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 800.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 475.00 | 385 594.00 | | 381 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 396.00 | 819 425.00 | | 850 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 008.00 | 365 167.00 | | 376 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 711.00 | | 968 711.00 | 968 711.00 |
FG Production vendue services | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 543.00 | | 969 543.00 | 969 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 730.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | 30 874.00 | | 33 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 435.00 | 1 098 130.00 | | 1 046 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 058.00 | 989 537.00 | | 933 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 377.00 | 108 592.00 | | 113 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 756.00 | | 3 716.00 | 345 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 609.00 | 343 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | 262 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 295.00 | | 3 398.00 | 264 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 131.00 | | 318.00 | 16 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 647.00 | 25 302.00 | 5 609.00 | 194 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 017.00 | 25 302.00 | 5 609.00 | 191 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 842.00 | 1 713.00 | | 8 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 341.00 | 9 770.00 | 9 341.00 | 9 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 341.00 | 9 770.00 | 9 341.00 | 9 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 183.00 | 11 483.00 | 9 341.00 | 18 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 483.00 | 9 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UX Autres créances clients | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 340.00 | 13 045.00 | 3 295.00 | 16 340.00 |
VI Groupe et associés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VW T.V.A. | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 303.00 | 376 008.00 | 3 295.00 | 379 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 1 366.00 | | 3 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 486.00 | 16 674.00 | | 17 486.00 |
ST Autres comptes | 85 762.00 | 100 852.00 | | 85 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 856.00 | 55 629.00 | | 56 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 1 970.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 176.00 | 3 336.00 | | 5 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 481.00 | 215 578.00 | | 194 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 425.00 | 111 157.00 | | 76 425.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 105.00 | 173 155.00 | | 160 105.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |