| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 95 693.00 | 44 587.00 | 51 106.00 | 95 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 317.00 | 85 528.00 | 75 788.00 | 161 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 342.00 | 139 085.00 | 206 258.00 | 345 342.00 |
BT Marchandises | 212 481.00 | 12 939.00 | 199 542.00 | 212 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
BZ Autres créances | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CF Disponibilités | 287 093.00 | | 287 093.00 | 287 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 715.00 | 12 939.00 | 614 776.00 | 627 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 057.00 | 152 024.00 | 821 033.00 | 973 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 139.00 | 193 975.00 | | 205 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 414.00 | 11 163.00 | | 36 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 365 967.00 | 330 303.00 | | 365 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 652.00 | 23 270.00 | | 26 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 652.00 | 23 270.00 | | 26 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 362.00 | 174 252.00 | | 107 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 904.00 | 2 482.00 | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 502.00 | 171 037.00 | | 190 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 554.00 | 129 132.00 | | 126 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 414.00 | 476 996.00 | | 428 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 033.00 | 830 569.00 | | 821 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 819.00 | 367 361.00 | | 382 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 607.00 | | 1 021 607.00 | 1 021 607.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 675.00 | | 1 021 675.00 | 1 021 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | 5 937.00 | | 1 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 727.00 | 48 457.00 | | 35 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | 1 077.00 | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 900.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 1 977.00 | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 761.00 | 1 957.00 | | 5 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | 7.00 | | 4 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 063.00 | 1 091 369.00 | | 1 043 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 649.00 | 1 080 205.00 | | 1 006 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 414.00 | 11 163.00 | | 36 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 338.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 348.00 | | 994.00 | 344 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 523.00 | | 826.00 | 261 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 495.00 | | 168.00 | 17 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 359.00 | 28 726.00 | | 110 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 224.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 953.00 | 28 502.00 | | 106 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UX Autres créances clients | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 345.00 | 65 653.00 | 41 692.00 | 107 345.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VW T.V.A. | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 511.00 | 382 819.00 | 41 692.00 | 424 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | 8 457.00 | | 7 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 964.00 | 13 856.00 | | 17 964.00 |
ST Autres comptes | 92 379.00 | 100 651.00 | | 92 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 722.00 | 56 727.00 | | 54 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 1 877.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 279.00 | 10 334.00 | | 9 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 546.00 | 213 912.00 | | 204 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 720.00 | 106 585.00 | | 105 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 065.00 | 171 233.00 | | 165 065.00 |