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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 252.00 | 2 744.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 364.00 | 69 814.00 | 16 550.00 | 86 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 308.00 | 97 862.00 | 42 446.00 | 140 308.00 |
BT Marchandises | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 679.00 | 11 025.00 | 308 654.00 | 319 679.00 |
BZ Autres créances | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
CF Disponibilités | 67 051.00 | | 67 051.00 | 67 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 746.00 | 11 025.00 | 445 721.00 | 456 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 054.00 | 108 887.00 | 488 166.00 | 597 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 632.00 | 147 237.00 | | 161 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 503.00 | 14 395.00 | | -8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 164 129.00 | 172 632.00 | | 164 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 179.00 | 38 500.00 | | 31 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 579.00 | 278.00 | | 64 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 194.00 | 220 320.00 | | 183 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 085.00 | 57 874.00 | | 45 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 037.00 | 316 972.00 | | 324 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 166.00 | 489 604.00 | | 488 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 484.00 | 289 407.00 | | 305 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 386.00 | 4 000.00 | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 531.00 | | 200.00 | 140 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 140 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423.00 | 109 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 273.00 | | 200.00 | 109 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 693.00 | 16 352.00 | 183.00 | 81 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | 287.00 | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 618.00 | 16 064.00 | 183.00 | 76 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 777.00 | | 4 752.00 | 15 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 777.00 | | 4 752.00 | 15 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 777.00 | | 4 752.00 | 15 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 194.00 | 183 194.00 | | 183 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 296 417.00 | | | 296 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VB T. V. A. | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 793.00 | 7 239.00 | 18 554.00 | 25 793.00 |
VI Groupe et associés | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 862.00 | 375 597.00 | 1 265.00 | 376 862.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 037.00 | 305 484.00 | | 324 037.00 |