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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 252.00 | 2 744.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 749.00 | 11 999.00 | 12 750.00 | 24 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 012.00 | 84 685.00 | 28 327.00 | 113 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 614.00 | 102 046.00 | 68 567.00 | 170 614.00 |
BT Marchandises | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 121.00 | 12 651.00 | 256 471.00 | 269 121.00 |
BZ Autres créances | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CF Disponibilités | 214 979.00 | | 214 979.00 | 214 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 351.00 | 12 651.00 | 500 701.00 | 513 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 965.00 | 114 697.00 | 569 268.00 | 683 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 986.00 | | | 98 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
DL TOTAL (I) | 283 183.00 | | | 283 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 110.00 | | | 206 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 268.00 | | | 569 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 085.00 | | | 286 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 023.00 | | 3 786 023.00 | 3 786 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 023.00 | | 3 786 023.00 | 3 786 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 043.00 | | | -16 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 472.00 | | | 60 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 846.00 | | | 3 787 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 649.00 | | | 3 614 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 648.00 | | 26 619.00 | 147 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653.00 | 170 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 653.00 | 137 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 389.00 | | 25 024.00 | 116 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 595.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 131.00 | 14 568.00 | 3 653.00 | 91 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 769.00 | 14 568.00 | 3 653.00 | 85 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 689.00 | 4 961.00 | | 7 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | 4 961.00 | | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689.00 | 4 961.00 | | 7 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 110.00 | 206 110.00 | | 206 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 255 775.00 | 255 775.00 | | 255 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 346.00 | 5 234.00 | 8 112.00 | 13 346.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 933.00 | 278 962.00 | 10 972.00 | 289 933.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 085.00 | 286 085.00 | | 286 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
ST Autres comptes | 93 860.00 | | | 93 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 211.00 | | | 257 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |