| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 252.00 | 2 744.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 066.00 | 10 030.00 | 15 036.00 | 25 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 324.00 | 75 739.00 | 15 585.00 | 91 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 648.00 | 91 131.00 | 56 517.00 | 147 648.00 |
BT Marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 641.00 | 7 689.00 | 243 951.00 | 251 641.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 127 652.00 | | 127 652.00 | 127 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 507.00 | 7 689.00 | 386 818.00 | 394 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 155.00 | 98 820.00 | 443 335.00 | 542 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 147.00 | 190 741.00 | | 94 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 839.00 | 103 406.00 | | 94 839.00 |
DL TOTAL (I) | 199 986.00 | 305 147.00 | | 199 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 3 533.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 273.00 | 305 430.00 | | 182 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 465.00 | 79 774.00 | | 60 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 349.00 | 388 737.00 | | 243 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 335.00 | 693 885.00 | | 443 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 349.00 | 388 737.00 | | 243 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 224.00 | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 249 193.00 | | 3 249 193.00 | 3 249 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 193.00 | | 3 249 193.00 | 3 249 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 525.00 | 3 001.00 | | 2 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 228.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 4 728.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 317.00 | 33 402.00 | | 48 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 317.00 | 35 018.00 | | 48 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 529.00 | -30 290.00 | | -47 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 577.00 | 23 983.00 | | 30 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 325.00 | 3 208 851.00 | | 3 299 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 486.00 | 3 105 445.00 | | 3 204 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 839.00 | 103 406.00 | | 94 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 478.00 | 17 708.00 | | 9 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 059.00 | | 17 209.00 | 144 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 620.00 | 147 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 620.00 | 116 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 801.00 | | 17 209.00 | 112 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 730.00 | 10 021.00 | 13 620.00 | 94 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 368.00 | 10 021.00 | 13 620.00 | 89 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 598.00 | 6 910.00 | 46 818.00 | 47 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 598.00 | 6 910.00 | 46 818.00 | 47 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 598.00 | 6 910.00 | 46 818.00 | 47 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 910.00 | 46 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 273.00 | 182 273.00 | | 182 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 243 529.00 | 243 529.00 | | 243 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 348.00 | 258 083.00 | 1 265.00 | 259 348.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 349.00 | 243 349.00 | | 243 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 5 328.00 | | 3 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 396.00 | 7 300.00 | | 11 396.00 |
ST Autres comptes | 119 832.00 | 150 116.00 | | 119 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 525.00 | 30 858.00 | | 79 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 100.00 | 4 701.00 | | 5 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | 10 029.00 | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 352.00 | 181 573.00 | | 185 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 194.00 | 217 570.00 | | 249 194.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 752.00 | 188 275.00 | | 210 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |