| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 252.00 | 2 744.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 353.00 | 74 035.00 | 318.00 | 74 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 297.00 | 102 083.00 | 26 214.00 | 128 297.00 |
BT Marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 799.00 | 69 648.00 | 269 151.00 | 338 799.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CF Disponibilités | 151 864.00 | | 151 864.00 | 151 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 834.00 | 69 648.00 | 464 186.00 | 533 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 130.00 | 171 731.00 | 490 399.00 | 662 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 092.00 | 153 129.00 | | 152 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 649.00 | -1 037.00 | | 38 649.00 |
DL TOTAL (I) | 201 741.00 | 163 092.00 | | 201 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 767.00 | 18 554.00 | | 10 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 693.00 | 211 926.00 | | 224 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 198.00 | 51 850.00 | | 53 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 658.00 | 282 330.00 | | 288 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 399.00 | 445 422.00 | | 490 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 349.00 | 271 268.00 | | 285 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 262.00 | | 3 039 262.00 | 3 039 262.00 |
FG Production vendue services | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 427.00 | | 3 039 427.00 | 3 039 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | 4 231.00 | | 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 430.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 5 480.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 7 980.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 1 764.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 764.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 305.00 | 3 054 967.00 | | 3 041 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 656.00 | 3 056 003.00 | | 3 002 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 649.00 | -1 037.00 | | 38 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 469.00 | 29 487.00 | | 27 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 550.00 | 4 533.00 | | 97 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 188.00 | 4 533.00 | | 92 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 875.00 | 32 773.00 | | 36 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 875.00 | 32 773.00 | | 36 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 875.00 | 32 773.00 | | 36 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 693.00 | 224 693.00 | | 224 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 265 321.00 | | | 265 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 543.00 | 7 233.00 | 3 309.00 | 10 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 522.00 | 372 257.00 | 1 265.00 | 373 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 658.00 | 285 349.00 | 3 309.00 | 288 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 4 371.00 | | 3 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 250.00 | 7 894.00 | | 7 250.00 |
ST Autres comptes | 139 626.00 | 137 164.00 | | 139 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 469.00 | 29 487.00 | | 27 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | 4 234.00 | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 096.00 | 8 605.00 | | 8 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 090.00 | 171 849.00 | | 172 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 764.00 | 178 459.00 | | 187 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 735.00 | 175 916.00 | | 177 735.00 |