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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 252.00 | 2 744.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 115.00 | 66 682.00 | 23 433.00 | 90 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 059.00 | 94 730.00 | 49 329.00 | 144 059.00 |
BT Marchandises | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 189.00 | 47 598.00 | 297 591.00 | 345 189.00 |
BZ Autres créances | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CF Disponibilités | 280 813.00 | | 280 813.00 | 280 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 153.00 | 47 598.00 | 644 555.00 | 692 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 212.00 | 142 328.00 | 693 885.00 | 836 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 741.00 | 152 092.00 | | 190 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 406.00 | 38 649.00 | | 103 406.00 |
DL TOTAL (I) | 305 147.00 | 201 741.00 | | 305 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533.00 | 10 767.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 430.00 | 224 693.00 | | 305 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 774.00 | 53 198.00 | | 79 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 737.00 | 288 658.00 | | 388 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 885.00 | 490 399.00 | | 693 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 737.00 | 277 596.00 | | 388 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 179 072.00 | | 3 179 072.00 | 3 179 072.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 072.00 | | 3 179 072.00 | 3 179 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 29.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | 29.00 | | 4 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 402.00 | 29.00 | | 33 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 018.00 | 29.00 | | 35 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 290.00 | | | -30 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 851.00 | 3 041 305.00 | | 3 208 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 445.00 | 3 002 656.00 | | 3 105 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 406.00 | 38 649.00 | | 103 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 297.00 | | 29 405.00 | 128 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 642.00 | 144 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 642.00 | 112 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 038.00 | | 29 405.00 | 97 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 083.00 | 4 673.00 | 12 026.00 | 102 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 721.00 | 4 673.00 | 12 026.00 | 96 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 648.00 | | 22 050.00 | 69 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 648.00 | | 22 050.00 | 69 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 648.00 | | 22 050.00 | 69 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 430.00 | 305 430.00 | | 305 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 294 973.00 | 294 973.00 | | 294 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 216.00 | 50 216.00 | | 50 216.00 |
VB T. V. A. | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 531.00 | 401 267.00 | 1 265.00 | 402 531.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 737.00 | 388 737.00 | | 388 737.00 |