| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
AH Fonds commercial | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 220.00 | 89 178.00 | 62 042.00 | 151 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 396.00 | 434 974.00 | 225 421.00 | 660 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 388.00 | 545 757.00 | 407 630.00 | 953 388.00 |
BN En cours de production de biens | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BT Marchandises | 348 507.00 | 13 199.00 | 335 307.00 | 348 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 109.00 | 58 433.00 | 497 676.00 | 556 109.00 |
BZ Autres créances | 267 665.00 | | 267 665.00 | 267 665.00 |
CF Disponibilités | 105 216.00 | | 105 216.00 | 105 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 316.00 | 71 633.00 | 1 271 682.00 | 1 343 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 705.00 | 617 391.00 | 1 679 313.00 | 2 296 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 740.00 | 65 000.00 | | 90 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 345 213.00 | 345 213.00 | | 345 213.00 |
DH Report à nouveau | -40 827.00 | -71 561.00 | | -40 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 074.00 | 30 734.00 | | 65 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 624 963.00 | 375 886.00 | | 624 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 051.00 | 131 126.00 | | 212 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 775.00 | 1 243.00 | | 144 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 166.00 | 193 212.00 | | 324 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 249.00 | 129 075.00 | | 361 249.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | 9 238.00 | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 350.00 | 472 242.00 | | 1 054 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 313.00 | 848 128.00 | | 1 679 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 582.00 | 409 132.00 | | 919 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 510.00 | | 1 863 510.00 | 1 863 510.00 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 657 423.00 | | 657 423.00 | 657 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 028.00 | | 2 521 028.00 | 2 521 028.00 |
FM Production stockée | | | -7 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 313.00 | 27 616.00 | | 98 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 313.00 | 27 616.00 | | 98 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 602.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 070.00 | 5 923.00 | | 89 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 554.00 | 6 525.00 | | 89 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | 21 091.00 | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 191.00 | 2 424 773.00 | | 2 749 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 116.00 | 2 394 038.00 | | 2 684 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 074.00 | 30 734.00 | | 65 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 116.00 | 11 422.00 | | 20 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 202.00 | | 394 716.00 | 767 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 530.00 | 953 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 530.00 | 839 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 383.00 | | 30 000.00 | 79 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 944.00 | | 363 506.00 | 684 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 1 211.00 | 2 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 215.00 | 46 233.00 | 11 690.00 | 511 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 610.00 | 46 233.00 | 11 690.00 | 489 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 276.00 | 4 924.00 | | 8 276.00 |
6T Sur comptes clients | 7 770.00 | 50 664.00 | | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 045.00 | 55 588.00 | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045.00 | 55 588.00 | | 16 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 166.00 | 324 166.00 | | 324 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 484 463.00 | | | 484 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
VB T. V. A. | 125 262.00 | | | 125 262.00 |
VC Groupe et associés | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 303.00 | 54 303.00 | 16 000.00 | 70 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 749.00 | 22 982.00 | 51 677.00 | 141 749.00 |
VI Groupe et associés | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 204.00 | 763 111.00 | 75 093.00 | 838 204.00 |
VW T.V.A. | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 350.00 | 919 582.00 | 67 677.00 | 1 054 350.00 |