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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
AH Fonds commercial | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 297.00 | 137 577.00 | 35 720.00 | 173 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 645.00 | 547 076.00 | 354 569.00 | 901 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 439.00 | 706 258.00 | 482 180.00 | 1 188 439.00 |
BN En cours de production de biens | 134 661.00 | | 134 661.00 | 134 661.00 |
BT Marchandises | 547 971.00 | 17 874.00 | 530 097.00 | 547 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 280.00 | 1 427.00 | 488 852.00 | 490 280.00 |
BZ Autres créances | 96 309.00 | | 96 309.00 | 96 309.00 |
CF Disponibilités | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 775.00 | 19 302.00 | 1 301 473.00 | 1 320 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 214.00 | 725 560.00 | 1 783 654.00 | 2 509 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 198.00 | 154 198.00 | | 154 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 528 529.00 | 461 450.00 | | 528 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 869.00 | 67 079.00 | | 20 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 859.00 | 1 927.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 804 270.00 | 784 469.00 | | 804 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 017.00 | 352 503.00 | | 407 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 207.00 | 71 637.00 | | 67 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 315.00 | 209 138.00 | | 272 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
EA Autres dettes | 185 534.00 | 179 695.00 | | 185 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 514.00 | 42 008.00 | | 32 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 383.00 | 854 983.00 | | 979 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 654.00 | 1 639 452.00 | | 1 783 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 649.00 | 668 009.00 | | 778 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 773.00 | | 63 763.00 | 1 167 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 097.00 | 1 188 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 097.00 | 1 074 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 287.00 | | 63 754.00 | 1 054 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | 9.00 | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 337.00 | 72 245.00 | 9 323.00 | 643 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 732.00 | 72 245.00 | 9 323.00 | 621 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 563.00 | 5 311.00 | | 12 563.00 |
6T Sur comptes clients | 17 427.00 | 530.00 | 16 529.00 | 17 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 990.00 | 5 841.00 | 16 529.00 | 29 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 990.00 | 5 841.00 | 16 529.00 | 29 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 316.00 | 272 316.00 | | 272 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 487 700.00 | 487 700.00 | | 487 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 882.00 | 157 882.00 | | 157 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 136.00 | 48 402.00 | 168 359.00 | 249 136.00 |
VI Groupe et associés | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 823.00 | 595 797.00 | 6 026.00 | 601 823.00 |
VW T.V.A. | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 590.00 | 763 856.00 | 168 359.00 | 964 590.00 |