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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
AH Fonds commercial | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 929.00 | 122 323.00 | 39 605.00 | 161 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 356.00 | 499 408.00 | 392 948.00 | 892 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 773.00 | 643 337.00 | 524 436.00 | 1 167 773.00 |
BN En cours de production de biens | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
BT Marchandises | 453 275.00 | 12 563.00 | 440 711.00 | 453 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 330.00 | 17 426.00 | 356 904.00 | 374 330.00 |
BZ Autres créances | 139 896.00 | | 139 896.00 | 139 896.00 |
CF Disponibilités | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 006.00 | 29 989.00 | 1 115 016.00 | 1 145 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 779.00 | 673 326.00 | 1 639 452.00 | 2 312 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 198.00 | 154 198.00 | | 154 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 461 450.00 | 366 887.00 | | 461 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 079.00 | 94 563.00 | | 67 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 927.00 | 2 995.00 | | 1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 784 469.00 | 718 458.00 | | 784 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 503.00 | 366 598.00 | | 352 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 637.00 | 129 803.00 | | 71 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 138.00 | 391 247.00 | | 209 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 695.00 | 202 576.00 | | 179 695.00 |
EA Autres dettes | 42 008.00 | 67 291.00 | | 42 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 983.00 | 1 157 517.00 | | 854 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 452.00 | 1 875 976.00 | | 1 639 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 009.00 | 884 350.00 | | 668 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 467.00 | | 64 489.00 | 1 125 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 182.00 | 1 167 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 182.00 | 1 054 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 989.00 | | 64 480.00 | 1 011 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | 9.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 712.00 | 66 866.00 | 241.00 | 576 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 107.00 | 66 866.00 | 241.00 | 555 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 159.00 | 5 404.00 | | 7 159.00 |
6T Sur comptes clients | 29 397.00 | | 11 971.00 | 29 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 556.00 | 5 404.00 | 11 971.00 | 36 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 556.00 | 5 404.00 | 11 971.00 | 36 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 404.00 | 11 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 138.00 | 209 138.00 | | 209 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 351 895.00 | 351 895.00 | | 351 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
VB T. V. A. | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VC Groupe et associés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 722.00 | 109 749.00 | 144 731.00 | 296 722.00 |
VI Groupe et associés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 763.00 | 508 881.00 | 25 882.00 | 534 763.00 |
VW T.V.A. | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 983.00 | 668 010.00 | 144 731.00 | 854 983.00 |