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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
AH Fonds commercial | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 950.00 | 152 981.00 | 24 968.00 | 177 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 326.00 | 608 703.00 | 353 623.00 | 962 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 916.00 | 783 289.00 | 475 627.00 | 1 258 916.00 |
BN En cours de production de biens | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
BT Marchandises | 398 758.00 | 13 641.00 | 385 117.00 | 398 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 211.00 | 1 219.00 | 355 991.00 | 357 211.00 |
BZ Autres créances | 240 317.00 | | 240 317.00 | 240 317.00 |
CF Disponibilités | 202 859.00 | | 202 859.00 | 202 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 282.00 | 14 860.00 | 1 306 421.00 | 1 321 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 199.00 | 798 150.00 | 1 782 048.00 | 2 580 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 198.00 | 154 198.00 | | 154 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 549 398.00 | 528 529.00 | | 549 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | 20 869.00 | | 37 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 754.00 | 859.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 844 558.00 | 804 270.00 | | 844 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 927.00 | 407 017.00 | | 464 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 257.00 | 67 207.00 | | 27 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 14 794.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 759.00 | 272 315.00 | | 218 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 308.00 | 185 534.00 | | 203 308.00 |
EA Autres dettes | 21 637.00 | 32 514.00 | | 21 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 490.00 | 979 383.00 | | 937 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 048.00 | 1 783 654.00 | | 1 782 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 687.00 | 778 649.00 | | 529 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 439.00 | | 70 910.00 | 1 188 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 1 258 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 1 145 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 943.00 | | 70 901.00 | 1 074 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | 9.00 | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 259.00 | 77 051.00 | 21.00 | 706 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 654.00 | 77 051.00 | 21.00 | 684 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 874.00 | | 4 233.00 | 17 874.00 |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | | 208.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 302.00 | | 4 441.00 | 19 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 302.00 | | 4 441.00 | 19 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 759.00 | 218 759.00 | | 218 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 354 881.00 | 354 881.00 | | 354 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
VB T. V. A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VC Groupe et associés | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 518.00 | 2 712.00 | 5 806.00 | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 410.00 | 54 412.00 | 373 693.00 | 456 410.00 |
VI Groupe et associés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 387.00 | 607 611.00 | 5 776.00 | 613 387.00 |
VW T.V.A. | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 891.00 | 528 087.00 | 379 498.00 | 935 891.00 |