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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
AH Fonds commercial | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 387.00 | 166 868.00 | 35 519.00 | 202 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 764.00 | 665 445.00 | 345 319.00 | 1 010 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 001.00 | 853 919.00 | 479 082.00 | 1 333 001.00 |
BN En cours de production de biens | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BT Marchandises | 597 345.00 | 17 453.00 | 579 892.00 | 597 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 261.00 | 1 085.00 | 366 175.00 | 367 261.00 |
BZ Autres créances | 315 224.00 | | 315 224.00 | 315 224.00 |
CF Disponibilités | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 006.00 | 18 539.00 | 1 396 467.00 | 1 415 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 008.00 | 872 458.00 | 1 875 550.00 | 2 748 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 740.00 | 90 740.00 | | 90 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 198.00 | 154 198.00 | | 154 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
DG Autres réserves | 586 791.00 | 549 398.00 | | 586 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 505.00 | 37 392.00 | | 10 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 961.00 | 3 754.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 854 270.00 | 844 558.00 | | 854 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 331.00 | 464 927.00 | | 463 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 097.00 | 27 257.00 | | 33 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 749.00 | 218 759.00 | | 286 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 791.00 | 203 308.00 | | 207 791.00 |
EA Autres dettes | 30 310.00 | 21 637.00 | | 30 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 280.00 | 937 490.00 | | 1 021 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 550.00 | 1 782 048.00 | | 1 875 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 122.00 | 529 687.00 | | 737 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991 571.00 | | 3 991 571.00 | 3 991 571.00 |
FG Production vendue services | 1 043 486.00 | | 1 043 486.00 | 1 043 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 057.00 | | 5 035 057.00 | 5 035 057.00 |
FM Production stockée | | | -2 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 13 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 090.00 | 2 745.00 | | 5 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 138.00 | 24 117.00 | | 20 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228.00 | 26 862.00 | | 25 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | 289.00 | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 466.00 | 412.00 | | 12 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 238.00 | 701.00 | | 17 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990.00 | 26 161.00 | | 7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 104.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 068.00 | 5 009 653.00 | | 5 138 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 563.00 | 4 972 260.00 | | 5 127 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 505.00 | 37 392.00 | | 10 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 917.00 | | 94 097.00 | 1 258 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 012.00 | 1 333 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 012.00 | 1 218 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 412.00 | | 92 888.00 | 1 145 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | 1 209.00 | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 289.00 | 78 176.00 | 7 546.00 | 783 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 684.00 | 78 176.00 | 7 546.00 | 761 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 641.00 | 3 812.00 | | 13 641.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | 134.00 | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 861.00 | 3 812.00 | 134.00 | 14 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 861.00 | 3 812.00 | 134.00 | 14 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 749.00 | 286 749.00 | | 286 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 365 092.00 | 365 092.00 | | 365 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VC Groupe et associés | 253 760.00 | 253 760.00 | | 253 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 660.00 | 83 858.00 | 3 802.00 | 87 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 672.00 | 95 316.00 | 262 365.00 | 375 672.00 |
VI Groupe et associés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 527.00 | 693 712.00 | 6 815.00 | 700 527.00 |
VW T.V.A. | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 280.00 | 737 122.00 | 266 167.00 | 1 021 280.00 |