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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 908.00 | 55 211.00 | 34 697.00 | 89 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 142.00 | 60 701.00 | 8 441.00 | 69 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 893.00 | 122 052.00 | 206 841.00 | 328 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 942.00 | | 123 942.00 | 123 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 599.00 | | 587 599.00 | 587 599.00 |
BZ Autres créances | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 435.00 | | 148 435.00 | 148 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 733.00 | | 898 733.00 | 898 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 626.00 | 122 052.00 | 1 105 574.00 | 1 227 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 836 145.00 | 774 474.00 | | 836 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 124.00 | 64 611.00 | | 61 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 394.00 | 3 930.00 | | 3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 918 263.00 | 860 615.00 | | 918 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 686.00 | 66 511.00 | | 63 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569.00 | 25 682.00 | | 5 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 50 810.00 | | 20 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 708.00 | 81 860.00 | | 95 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 311.00 | 226 264.00 | | 187 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 574.00 | 1 086 880.00 | | 1 105 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 156.00 | 177 939.00 | | 150 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 437.00 | | 18 456.00 | 310 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 406.00 | | | 131 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 594.00 | | 18 456.00 | 140 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 571.00 | 11 481.00 | | 110 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 431.00 | 11 481.00 | | 104 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 31.00 | | 3 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | 1.00 | | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 623.00 | 37 468.00 | 48 266.00 | 74 623.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 341.00 | | | 47 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 315.00 | 737 467.00 | 7 659.00 | 74 315.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 133.00 | 259 867.00 | 48 266.00 | 308 133.00 |