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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AH Fonds commercial | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 420.00 | 114 606.00 | 87 815.00 | 202 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 207.00 | 70 370.00 | 22 837.00 | 93 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 789.00 | 190 375.00 | 268 415.00 | 458 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 681.00 | | 95 681.00 | 95 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 565.00 | | 485 565.00 | 485 565.00 |
BZ Autres créances | 241 048.00 | | 241 048.00 | 241 048.00 |
CF Disponibilités | 306 299.00 | | 306 299.00 | 306 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 878.00 | | 1 131 878.00 | 1 131 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 667.00 | 190 374.00 | 1 400 292.00 | 1 590 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
DG Autres réserves | 734 538.00 | 791 234.00 | | 734 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 693.00 | -56 696.00 | | 38 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | 1 249.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 231.00 | 1 045 074.00 | | 1 083 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 792.00 | 183 744.00 | | 167 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 6 234.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 21 340.00 | | 30 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 538.00 | 96 191.00 | | 110 538.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 3 828.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 061.00 | 311 338.00 | | 317 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 292.00 | 1 356 412.00 | | 1 400 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 771.00 | 311 338.00 | | 186 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 493.00 | | 19 125.00 | 440 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 458 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 295 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 331.00 | | 19 125.00 | 277 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 424.00 | 22 779.00 | 829.00 | 168 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 025.00 | 22 779.00 | 829.00 | 163 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 485 565.00 | 485 565.00 | | 485 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VC Groupe et associés | 186 419.00 | 186 419.00 | | 186 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 768.00 | 37 478.00 | 130 290.00 | 167 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 648.00 | 730 648.00 | | 730 648.00 |
VW T.V.A. | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 061.00 | 186 771.00 | 130 290.00 | 317 061.00 |