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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 953.00 | 78 080.00 | 75 873.00 | 153 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 201.00 | 63 310.00 | 14 891.00 | 78 201.00 |
AX Avances et acomptes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 716.00 | 147 789.00 | 280 927.00 | 428 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 754 238.00 | | 754 238.00 | 754 238.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 127.00 | | 138 127.00 | 138 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 611.00 | | 1 013 611.00 | 1 013 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 327.00 | 147 789.00 | 1 294 539.00 | 1 442 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 16 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 1 600.00 | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 729 168.00 | 959 175.00 | | 729 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 333.00 | 88 413.00 | | 65 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 785.00 | 2 321.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 306.00 | 1 067 509.00 | | 1 102 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 849.00 | 43 172.00 | | 86 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 323.00 | 9 442.00 | | 17 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 18 480.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 101.00 | 85 919.00 | | 70 101.00 |
EA Autres dettes | 10 863.00 | 147.00 | | 10 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 233.00 | 157 487.00 | | 192 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 539.00 | 1 224 996.00 | | 1 294 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 310.00 | | 105 337.00 | 337 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 932.00 | 428 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 932.00 | 264 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 148.00 | | 105 337.00 | 173 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 376.00 | 20 650.00 | 6 237.00 | 133 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 170.00 | 229.00 | | 6 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 206.00 | 20 421.00 | 6 237.00 | 127 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 711 431.00 | 711 431.00 | | 711 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 849.00 | 24 830.00 | 55 328.00 | 86 849.00 |
VI Groupe et associés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 649.00 | 773 899.00 | 750.00 | 774 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 233.00 | 130 213.00 | 55 328.00 | 192 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |