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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 170.00 | 229.00 | 6 399.00 |
AH Fonds commercial | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 168.00 | 63 044.00 | 30 124.00 | 93 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 980.00 | 64 162.00 | 15 818.00 | 79 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 310.00 | 133 376.00 | 203 934.00 | 337 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 958.00 | | 99 958.00 | 99 958.00 |
BN En cours de production de biens | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 330.00 | | 607 330.00 | 607 330.00 |
BZ Autres créances | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CF Disponibilités | 278 093.00 | | 278 093.00 | 278 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 673.00 | | 1 035 673.00 | 1 035 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 983.00 | 133 376.00 | 1 239 607.00 | 1 372 983.00 |
CU Autres participations | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 959 175.00 | 895 329.00 | | 959 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 413.00 | 63 845.00 | | 88 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 2 858.00 | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 509.00 | 979 632.00 | | 1 067 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 172.00 | 67 703.00 | | 43 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 442.00 | 9 093.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 987.00 | 32 837.00 | | 31 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 919.00 | 78 539.00 | | 85 919.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 27.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 098.00 | 188 199.00 | | 172 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 607.00 | 1 167 831.00 | | 1 239 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 442.00 | | | 9 442.00 |