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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AH Fonds commercial | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 444.00 | 97 137.00 | 98 307.00 | 195 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 887.00 | 65 888.00 | 15 999.00 | 81 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 493.00 | 168 424.00 | 272 069.00 | 440 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 556.00 | | 711 556.00 | 711 556.00 |
BZ Autres créances | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
CF Disponibilités | 234 270.00 | | 234 270.00 | 234 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 475.00 | | 1 072 475.00 | 1 072 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 968.00 | 168 424.00 | 1 344 544.00 | 1 512 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 287.00 | 6 020.00 | | 9 287.00 |
DG Autres réserves | 791 234.00 | 729 168.00 | | 791 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 696.00 | 65 333.00 | | -56 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 249.00 | 1 785.00 | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 074.00 | 1 102 306.00 | | 1 045 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 744.00 | 86 849.00 | | 183 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 17 323.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 7 097.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 191.00 | 70 101.00 | | 96 191.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 10 863.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 470.00 | 192 233.00 | | 299 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 544.00 | 1 294 539.00 | | 1 344 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 716.00 | | 46 412.00 | 428 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 634.00 | 440 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 130 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 634.00 | 277 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 554.00 | | 46 412.00 | 264 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 789.00 | 22 870.00 | 2 234.00 | 147 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | 1 000.00 | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 390.00 | 22 870.00 | 1 234.00 | 141 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 191.00 | 96 191.00 | | 96 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 711 556.00 | 711 556.00 | | 711 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 744.00 | 138 506.00 | 39 388.00 | 183 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 177.00 | 762 427.00 | 750.00 | 763 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 470.00 | 254 232.00 | 39 388.00 | 299 470.00 |