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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 5 306.00 | 11 861.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 197.00 | 136 549.00 | 11 648.00 | 148 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 870.00 | 143 003.00 | 28 867.00 | 171 870.00 |
BT Marchandises | 285 650.00 | 9 580.00 | 276 070.00 | 285 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 009.00 | 1 093.00 | 325 916.00 | 327 009.00 |
BZ Autres créances | 208 353.00 | | 208 353.00 | 208 353.00 |
CF Disponibilités | 1 184 426.00 | | 1 184 426.00 | 1 184 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 717.00 | 10 673.00 | 2 005 045.00 | 2 015 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 587.00 | 153 676.00 | 2 033 911.00 | 2 187 587.00 |
CU Autres participations | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | 428 370.00 | 430 816.00 | | 428 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 107.00 | -2 446.00 | | 12 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 396.00 | 1 552 289.00 | | 1 564 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 174.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 357.00 | 51 494.00 | | 55 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 031.00 | 64 233.00 | | 313 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 955.00 | 107 526.00 | | 98 955.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 515.00 | 223 426.00 | | 469 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 911.00 | 1 775 715.00 | | 2 033 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 110.00 | 770 468.00 | 1 413 578.00 | 643 110.00 |
FG Production vendue services | 29 279.00 | 74 075.00 | 103 354.00 | 29 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 389.00 | 844 543.00 | 1 516 931.00 | 672 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 2 923.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 299.00 | 2 923.00 | | 51 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 789.00 | 45.00 | | 40 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 510.00 | 2 878.00 | | 10 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 993.00 | 1 342 310.00 | | 1 611 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 886.00 | 1 344 756.00 | | 1 599 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 107.00 | -2 446.00 | | 12 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 004.00 | | | 229 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 499.00 | | | 222 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 678.00 | 13 671.00 | 16 345.00 | 145 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 529.00 | 13 671.00 | 16 345.00 | 144 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 825.00 | 9 580.00 | 10 825.00 | 10 825.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 618.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 10 198.00 | 10 825.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 10 198.00 | 10 825.00 | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 031.00 | 313 031.00 | | 313 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 641.00 | 545 641.00 | | 545 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 515.00 | 469 515.00 | | 469 515.00 |