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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 14 616.00 | 2 551.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 197.00 | 144 028.00 | 4 169.00 | 148 197.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 370.00 | 164 202.00 | 12 168.00 | 176 370.00 |
BT Marchandises | 221 500.00 | 35 600.00 | 185 900.00 | 221 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 635.00 | 101 401.00 | 210 234.00 | 311 635.00 |
BZ Autres créances | 151 406.00 | | 151 406.00 | 151 406.00 |
CF Disponibilités | 1 572 018.00 | | 1 572 018.00 | 1 572 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 424.00 | 137 001.00 | 2 122 423.00 | 2 259 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 808.00 | 301 203.00 | 2 134 606.00 | 2 435 808.00 |
CU Autres participations | 5 357.00 | 4 410.00 | 947.00 | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | 457 060.00 | 448 540.00 | | 457 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 140.00 | 8 520.00 | | 13 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 119.00 | 1 580 979.00 | | 1 594 119.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 239.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 760.00 | 40 168.00 | | 234 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 652.00 | 113 832.00 | | 230 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 286.00 | 82 737.00 | | 69 286.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 6 837.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | 2 175.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 473.00 | 245 988.00 | | 540 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 606.00 | 1 826 970.00 | | 2 134 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 658.00 | 209 594.00 | 479 252.00 | 269 658.00 |
FG Production vendue services | 293 211.00 | 400 036.00 | 693 247.00 | 293 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 869.00 | 609 631.00 | 1 172 500.00 | 562 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 203.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 203.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -203.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 162.00 | 1 154 791.00 | | 1 213 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 022.00 | 1 146 271.00 | | 1 200 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 140.00 | 8 520.00 | | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 605.00 | 5 596.00 | | 158 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 457.00 | 5 596.00 | | 157 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 850.00 | 35 600.00 | 24 850.00 | 24 850.00 |
6T Sur comptes clients | 85 498.00 | 15 903.00 | | 85 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 347.00 | 51 503.00 | 24 850.00 | 110 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 347.00 | 51 517.00 | 24 850.00 | 110 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 970.00 | 234 970.00 | | 234 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 652.00 | 230 652.00 | | 230 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 906.00 | 465 906.00 | | 465 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 406.00 | 465 906.00 | 4 500.00 | 470 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 473.00 | 540 473.00 | | 540 473.00 |