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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928.00 | 17 261.00 | 667.00 | 17 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 197.00 | 146 521.00 | 1 676.00 | 148 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 076.00 | 169 340.00 | 4 736.00 | 174 076.00 |
BT Marchandises | 85 600.00 | 39 580.00 | 46 020.00 | 85 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 017.00 | 101 401.00 | 374 616.00 | 476 017.00 |
BZ Autres créances | 114 504.00 | | 114 504.00 | 114 504.00 |
CF Disponibilités | 1 288 120.00 | | 1 288 120.00 | 1 288 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 703.00 | 140 981.00 | 1 834 722.00 | 1 975 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 861.00 | 310 321.00 | 1 839 540.00 | 2 149 861.00 |
CU Autres participations | 5 357.00 | 4 410.00 | 947.00 | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | 470 200.00 | 457 060.00 | | 470 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 982.00 | 13 140.00 | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 101.00 | 1 594 119.00 | | 1 610 101.00 |
DP Provisions pour risques | 25 069.00 | 14.00 | | 25 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 069.00 | 14.00 | | 25 069.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 228.00 | 210.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 177.00 | 234 760.00 | | 50 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 211.00 | 230 652.00 | | 90 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 359.00 | 4 696.00 | | 4 359.00 |
EA Autres dettes | 54 662.00 | 67 230.00 | | 54 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | 2 925.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 357.00 | 540 473.00 | | 204 357.00 |
ED (V) | 13.00 | | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 540.00 | 2 134 606.00 | | 1 839 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 398.00 | 913 162.00 | 1 087 559.00 | 174 398.00 |
FG Production vendue services | 108 951.00 | 425 486.00 | 534 437.00 | 108 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 348.00 | 1 338 647.00 | 1 621 996.00 | 283 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 960.00 | 1 213 162.00 | | 1 670 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 978.00 | 1 200 022.00 | | 1 654 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 982.00 | 13 140.00 | | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 791.00 | 5 138.00 | | 159 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 643.00 | 5 138.00 | | 158 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | 25 069.00 | 14.00 | 14.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 600.00 | 39 580.00 | 35 600.00 | 35 600.00 |
6T Sur comptes clients | 101 401.00 | | | 101 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 001.00 | 39 580.00 | 35 600.00 | 137 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 015.00 | 64 649.00 | 35 614.00 | 137 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 983.00 | 601 983.00 | | 601 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 428.00 | 601 983.00 | 1 445.00 | 603 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 357.00 | 204 357.00 | | 204 357.00 |