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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 11 512.00 | 5 655.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 197.00 | 141 535.00 | 6 662.00 | 148 197.00 |
BF Prêts | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 370.00 | 158 605.00 | 32 764.00 | 191 370.00 |
BT Marchandises | 266 980.00 | 24 850.00 | 242 130.00 | 266 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 275.00 | 85 498.00 | 337 777.00 | 423 275.00 |
BZ Autres créances | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
CF Disponibilités | 1 048 814.00 | | 1 048 814.00 | 1 048 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 553.00 | 110 347.00 | 1 794 206.00 | 1 904 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 923.00 | 268 953.00 | 1 826 970.00 | 2 095 923.00 |
CU Autres participations | 5 357.00 | 4 410.00 | 947.00 | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | 448 540.00 | 440 478.00 | | 448 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 520.00 | 8 063.00 | | 8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 979.00 | 1 572 459.00 | | 1 580 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 20.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 70.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 168.00 | 63 634.00 | | 40 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 832.00 | 122 083.00 | | 113 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 737.00 | 99 516.00 | | 82 737.00 |
EA Autres dettes | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175.00 | 500.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 988.00 | 285 804.00 | | 245 988.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 970.00 | 1 858 283.00 | | 1 826 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 359.00 | 342 445.00 | 563 805.00 | 221 359.00 |
FG Production vendue services | 134 299.00 | 399 845.00 | 534 144.00 | 134 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 658.00 | 742 291.00 | 1 097 949.00 | 355 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 83.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 83.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -83.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 791.00 | 1 422 209.00 | | 1 154 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 271.00 | 1 414 147.00 | | 1 146 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 520.00 | 8 063.00 | | 8 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 880.00 | 24 850.00 | 24 880.00 | 24 880.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | 63 660.00 | 475.00 | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 193.00 | 88 510.00 | 25 355.00 | 47 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 832.00 | 113 832.00 | | 113 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 259.00 | 588 759.00 | 19 500.00 | 608 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 988.00 | 245 988.00 | | 245 988.00 |