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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 167.00 | 8 409.00 | 8 758.00 | 17 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 197.00 | 139 042.00 | 9 155.00 | 148 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 870.00 | 151 539.00 | 20 330.00 | 171 870.00 |
BT Marchandises | 315 600.00 | 24 880.00 | 290 720.00 | 315 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 118.00 | 22 313.00 | 184 805.00 | 207 118.00 |
BZ Autres créances | 159 245.00 | | 159 245.00 | 159 245.00 |
CF Disponibilités | 1 196 598.00 | | 1 196 598.00 | 1 196 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 124.00 | 47 193.00 | 1 837 932.00 | 1 885 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 014.00 | 198 732.00 | 1 858 283.00 | 2 057 014.00 |
CU Autres participations | 5 357.00 | 2 940.00 | 2 417.00 | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DH Report à nouveau | 440 478.00 | 428 370.00 | | 440 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 063.00 | 12 107.00 | | 8 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 459.00 | 1 564 396.00 | | 1 572 459.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | | | 20.00 |
DR TOTAL (IV) | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 177.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 634.00 | 55 357.00 | | 63 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 083.00 | 313 031.00 | | 122 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 516.00 | 98 955.00 | | 99 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 995.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 804.00 | 469 515.00 | | 285 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 283.00 | 2 033 911.00 | | 1 858 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 198.00 | 983 569.00 | 1 115 768.00 | 132 198.00 |
FG Production vendue services | 54 586.00 | 209 616.00 | 264 202.00 | 54 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 784.00 | 1 193 185.00 | 1 379 970.00 | 186 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 100.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 40 789.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 10 510.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 209.00 | 1 611 993.00 | | 1 422 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 147.00 | 1 599 886.00 | | 1 414 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 063.00 | 12 107.00 | | 8 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 580.00 | 24 880.00 | 9 580.00 | 9 580.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | 21 220.00 | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 673.00 | 46 100.00 | 9 580.00 | 10 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 673.00 | 46 100.00 | 9 580.00 | 10 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 926.00 | 372 926.00 | | 372 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 804.00 | 285 804.00 | | 285 804.00 |